寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

 

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　一、募集資金基本情況

 

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準寧波繼峰汽車零部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]181號）批準，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股6,000萬股，每股發(fā)行價7.97元，募集資金總額為47,820.00萬元，扣除各項發(fā)行費用3,893.84萬元后的募集資金凈額為43,926.16萬元。募集資金款項已由主承銷商東方花旗證券有限公司于2015年2月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了中匯會驗[2015]0320號《驗資報告》。

 

　　公司募集資金于2015年2月17日到賬，不存在以前年度使用的情況。公司2015年1-6月份，募集資金使用金額為32599.74萬元(含手續(xù)費支出0.34萬元)，當前余額為11473.53萬元（含理財收入及利息147.1萬元）。

 

　　二、募集資金管理情況

 

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司制定了《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司募集資金管理辦法》并嚴格按照有關規(guī)定管理募集資金的使用。公司和保薦機構(gòu)東方花旗證券有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行寧波分行北侖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波金豐支行、招商銀行股份有限公司寧波江東支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

 

　　截至2015年6月30日，公司募集資金專項存儲賬戶及余額情況如下：

 

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　　注：初始存放金額為扣除2987.484萬元承銷費用后的實際募集資金到賬金額；期末余額含募集資金到賬前已支付但未從募集資金賬戶劃轉(zhuǎn)的發(fā)行費用及尚未支付的發(fā)行費用。

 

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

 

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況見附表。

 

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

 

　　截止2015年2月28日，公司募投項目自籌資金累計投入金額23,204.17萬元，其中汽車頭枕總成、支桿及扶手總成項目22,258.38萬元，研發(fā)中心項目945.79萬元。2015年3月9日，經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議批準，公司以截止2015年2月28日為時點使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，自籌資金預先投入金額為23,204.17萬元，扣除已承諾自籌投入的2,400萬元后，公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為20,804.17萬元。

 

　?。ㄈ﹂e置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

 

　　公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，授權董事長在1.6億額度內(nèi)實施委托理財?shù)南嚓P事宜。董事會審議通過后，公司用募集資金購買了如下結(jié)構(gòu)性存款：

 

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　　結(jié)構(gòu)性存款到期后，公司已如期收回本息。

 

　　公司第二屆董事會第四次會議、2014年度股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，授權董事長在1.6億額度內(nèi)實施委托理財?shù)南嚓P事宜，并在上述額度內(nèi)資金可滾動使用，授權期限為一年。經(jīng)2014年年度股東大會批準，公司滾動使用募集資金購買了如下理財產(chǎn)品：

 

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　　報告期，上述委托理財仍在理財期限內(nèi)。

 

　　四、變更募投項目的資金使用情況

 

　　本報告期，公司不存在變更募投項目的情況。

 

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

 

　　公司嚴格按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況

 

　　特此公告。

 

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會

 

　　2015年8月27日

 

　　附表：

 

　　募集資金使用情況對照表

 

　　單位：萬元